資 金 繰 計 画 旬 報
(単位千円) 旬日別 月 月 区 分 下 旬 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 上 旬 中 旬 繰越資金高 営 業 現 金 収
収
入 (手形)
手ワリ
借
A銀行
入
B金庫
金 他 入
そ の 他
計
外
注
支手落
材
料 現 金
人 件 費
支 経
費
借
入
返
済 A銀行
B金庫 他
税 金
出 設備資金
その 他
計 当日末資金残