経理日報

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               経 理 日 報
                                年  月  日


    区分
種類
前日残高
本日入金
本日出金
本日残高
主なる入金
・  現  金
 当座預金
主なる支出

 普通預金

  計
 受  入
 発  行
 割  引
 借  入
 返  済


件数
金額
件数
金額
割引高
入金高
手数料


借入先
金額
返済先
金額

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