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資料の原本内容
自 年 月 至 年 月
資 金 繰 管 理 表
（単位千円）
月 別 月 月 月 累 計 摘 要 項 目
予定
実績
差異
予定
実績
差異
予定
実績
差異
予定
実績
差異
前 月 繰 越 （Ａ）
売
現 金 売 上
収
上
売 掛 金 回 収
代
受 取 手 形 入 金
金
手 形 割 引
前 受 金
入
そ の 他
計 （Ｂ）
仕
入 現 金 仕 入
支
代
金 買 掛 金 支 払
支 払 手 形 決 済
前 渡 金
設 備 金
給 料
諸 経 費
出
そ の 他
計 （Ｃ）
差引過不足｛(A) ＋(B) ―(C) ｝ 財
借 入 金
務
借 入 金 返 済
翌 月 繰 越 金
