All rights reserved.
【ご注意】該当資料の情報及び掲載内容の不法利用、無断転載・配布は著作権法違反となります。
資料の原本内容
資 金 繰 計 画 旬 報
（単位千円） 旬日別 月 月 区 分 下 旬 １ 日 ２ 日 ３ 日 ４ 日 ５ 日 ６ 日 ７ 日 ８ 日 ９ 日 10 日 上 旬 中 旬 繰越資金高 営 業 現 金 収
収
入 （手形）
手ワリ
借
Ａ銀行
入
Ｂ金庫
金 他 入
そ の 他
計
外
注
支手落
材
料 現 金
人 件 費
支 経
費
借
入
返
済 Ａ銀行
Ｂ金庫 他
税 金
出 設備資金
その 他
計 当日末資金残
